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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
AP Constructions | 147 253.00 | 94 739.00 | 52 515.00 | 147 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 859.00 | 391 272.00 | 107 587.00 | 498 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 578.00 | 206 590.00 | 44 988.00 | 251 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 490.00 | 692 601.00 | 381 890.00 | 1 074 490.00 |
BT Marchandises | 173 310.00 | | 173 310.00 | 173 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BZ Autres créances | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 372.00 | | 548 372.00 | 548 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 863.00 | 692 601.00 | 930 262.00 | 1 622 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
DL TOTAL (I) | 427 314.00 | | | 427 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 613.00 | | | 273 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 051.00 | | | 138 051.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 410.00 | | | 499 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 262.00 | | | 930 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 410.00 | | | 499 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 157 410.00 | | 5 157 410.00 | 5 157 410.00 |
FD Production vendue biens | 431 850.00 | | 431 850.00 | 431 850.00 |
FG Production vendue services | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 613.00 | | 5 601 613.00 | 5 601 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 641 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 152.00 | | | 5 617 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 037.00 | | | 5 593 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 613.00 | | | 273 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 838.00 | 84 838.00 | | 84 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 051.00 | 138 051.00 | | 138 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 362.00 | 70 362.00 | | 80 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 410.00 | 499 410.00 | | 499 410.00 |