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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 534.00 | | 832 534.00 | 832 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 149.00 | 3 275.00 | 20 874.00 | 24 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 667.00 | 3 275.00 | 1 602 392.00 | 1 605 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 394 663.00 | | 394 663.00 | 394 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 800.00 | | 656 800.00 | 656 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 466.00 | 3 275.00 | 2 259 191.00 | 2 262 466.00 |
CU Autres participations | 712 984.00 | | 712 984.00 | 712 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 526.00 | 613 526.00 | | 613 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
DH Report à nouveau | 916 157.00 | 709 513.00 | | 916 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 451.00 | 280 267.00 | | 434 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 487.00 | 1 664 659.00 | | 2 025 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 4 656.00 | | 5 341.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 168 531.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 704.00 | 397 962.00 | | 233 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 191.00 | 2 062 621.00 | | 2 259 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 964.00 | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 244.00 | 964.00 | | 17 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 827.00 | -964.00 | | -6 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 819.00 | 21 407.00 | | 22 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 187.00 | 593 484.00 | | 741 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 735.00 | 313 216.00 | | 306 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 451.00 | 280 267.00 | | 434 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 532.00 | 21 603.00 | | 15 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 440.00 | | 60 349.00 | 1 570 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 123.00 | 1 605 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 123.00 | 24 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 534.00 | | | 832 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 123.00 | | 24 149.00 | 25 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 784.00 | | 36 200.00 | 712 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263.00 | 6 131.00 | 9 120.00 | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 263.00 | 6 131.00 | 9 120.00 | 6 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VC Groupe et associés | 222 726.00 | | | 222 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 171 999.00 | 171 999.00 | | 171 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 137.00 | 298 137.00 | | 298 137.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 704.00 | 233 704.00 | | 233 704.00 |