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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 534.00 | | 832 534.00 | 832 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 546 468.00 | | 1 546 468.00 | 1 546 468.00 |
BZ Autres créances | 1 010 117.00 | | 1 010 117.00 | 1 010 117.00 |
CF Disponibilités | 1 134 253.00 | | 1 134 253.00 | 1 134 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 360.00 | | 2 153 360.00 | 2 153 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 827.00 | | 3 699 827.00 | 3 699 827.00 |
CU Autres participations | 713 934.00 | | 713 934.00 | 713 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 526.00 | 613 526.00 | | 613 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 899.00 | 690 978.00 | | 1 101 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 806.00 | 484 544.00 | | 820 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 584.00 | 2 850 401.00 | | 3 597 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 122.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 5 376.00 | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 182.00 | 44 135.00 | | 23 182.00 |
EA Autres dettes | 72 182.00 | 963.00 | | 72 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 244.00 | 59 231.00 | | 102 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 827.00 | 2 909 632.00 | | 3 699 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | 4 052.00 | | 4 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749.00 | 4 052.00 | | 9 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -4 052.00 | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 803.00 | 21 397.00 | | 17 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 716.00 | 747 696.00 | | 1 024 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 910.00 | 263 151.00 | | 203 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 806.00 | 484 544.00 | | 820 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 152.00 | 15 782.00 | | 16 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 617.00 | | | 1 570 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 149.00 | 1 546 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 149.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 534.00 | | | 832 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 934.00 | | | 713 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 350.00 | 3 186.00 | 18 536.00 | 15 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 350.00 | 3 186.00 | 18 536.00 | 15 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VB T. V. A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VC Groupe et associés | 994 244.00 | 994 244.00 | | 994 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 107.00 | 1 019 107.00 | | 1 019 107.00 |
VW T.V.A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |