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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 534.00 | | 832 534.00 | 832 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 468.00 | | 1 546 468.00 | 1 546 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 1 223 131.00 | | 1 223 131.00 | 1 223 131.00 |
CF Disponibilités | 1 647 079.00 | | 1 647 079.00 | 1 647 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 623.00 | | 2 894 623.00 | 2 894 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 091.00 | | 4 441 091.00 | 4 441 091.00 |
CU Autres participations | 713 934.00 | | 713 934.00 | 713 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 526.00 | 613 526.00 | | 613 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
DG Autres réserves | 2 840 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 082.00 | 1 101 899.00 | | 9 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 057.00 | 820 806.00 | | 757 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 018.00 | 3 597 584.00 | | 4 281 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 118.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 526.00 | | | 122 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 848.00 | 6 761.00 | | 7 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 380.00 | 23 182.00 | | 29 380.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 72 182.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 073.00 | 102 244.00 | | 160 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 091.00 | 3 699 827.00 | | 4 441 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | 4 136.00 | | 2 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 9 749.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 894.00 | -1 749.00 | | -2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 210.00 | 17 803.00 | | 30 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 420.00 | 1 024 716.00 | | 910 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 363.00 | 203 910.00 | | 153 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 057.00 | 820 806.00 | | 757 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 468.00 | | | 1 546 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 534.00 | | | 832 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 934.00 | | | 713 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 703.00 | 1 112 703.00 | | 1 112 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 122 526.00 | 122 526.00 | | 122 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 545.00 | 1 247 545.00 | | 1 247 545.00 |
VW T.V.A. | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 073.00 | 160 073.00 | | 160 073.00 |