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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 534.00 | | 832 534.00 | 832 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 149.00 | 9 312.00 | 14 837.00 | 24 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 570 617.00 | 9 312.00 | 1 561 304.00 | 1 570 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 561 525.00 | | 561 525.00 | 561 525.00 |
CF Disponibilités | 376 753.00 | | 376 753.00 | 376 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 266.00 | | 947 266.00 | 947 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 883.00 | 9 312.00 | 2 508 571.00 | 2 517 883.00 |
CU Autres participations | 713 934.00 | | 713 934.00 | 713 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 526.00 | 613 526.00 | | 613 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 985.00 | 916 157.00 | | 276 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 616.00 | 434 451.00 | | 487 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 480.00 | 2 025 487.00 | | 2 439 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 108.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 171 999.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 5 341.00 | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 460.00 | 55 562.00 | | 58 460.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 694.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 091.00 | 233 704.00 | | 69 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 571.00 | 2 259 191.00 | | 2 508 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 666.00 | | 300 000.00 | 300 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 666.00 | | 300 000.00 | 300 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 1 241.00 | | 2 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | 17 244.00 | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | -6 827.00 | | -2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 261.00 | 22 819.00 | | 26 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 822.00 | 741 187.00 | | 783 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 206.00 | 306 735.00 | | 296 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 616.00 | 434 451.00 | | 487 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 667.00 | | 950.00 | 1 605 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 713 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 1 570 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 534.00 | | | 832 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 984.00 | | 950.00 | 748 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275.00 | 6 037.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | 6 037.00 | | 3 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 560 703.00 | | | 560 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 513.00 | 570 513.00 | | 570 513.00 |
VW T.V.A. | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |