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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 534.00 | | 832 534.00 | 832 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 149.00 | 15 350.00 | 8 800.00 | 24 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 617.00 | 15 350.00 | 1 555 267.00 | 1 570 617.00 |
BZ Autres créances | 723 333.00 | | 723 333.00 | 723 333.00 |
CF Disponibilités | 620 185.00 | | 620 185.00 | 620 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 365.00 | | 1 354 365.00 | 1 354 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 982.00 | 15 350.00 | 2 909 632.00 | 2 924 982.00 |
CU Autres participations | 713 934.00 | | 713 934.00 | 713 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 526.00 | 613 526.00 | | 613 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 978.00 | 276 985.00 | | 690 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 544.00 | 487 616.00 | | 484 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 401.00 | 2 439 480.00 | | 2 850 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 278.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 636.00 | 5 400.00 | | 8 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 4 656.00 | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 135.00 | 58 460.00 | | 44 135.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 297.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 231.00 | 69 091.00 | | 59 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 632.00 | 2 508 571.00 | | 2 909 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 052.00 | 2 073.00 | | 4 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | 2 073.00 | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | -2 073.00 | | -4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 397.00 | 26 261.00 | | 21 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 696.00 | 783 822.00 | | 747 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 151.00 | 296 206.00 | | 263 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 544.00 | 487 616.00 | | 484 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 782.00 | 15 532.00 | | 15 782.00 |