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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 534.00 | | 832 534.00 | 832 534.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 722.00 | | 2 217 722.00 | 2 217 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 961 708.00 | | 1 961 708.00 | 1 961 708.00 |
CF Disponibilités | 811 022.00 | | 811 022.00 | 811 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 028.00 | | 2 782 028.00 | 2 782 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 750.00 | | 4 999 750.00 | 4 999 750.00 |
CU Autres participations | 1 065 188.00 | | 1 065 188.00 | 1 065 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 526.00 | 613 526.00 | | 613 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
DG Autres réserves | 3 532 516.00 | 2 840 000.00 | | 3 532 516.00 |
DH Report à nouveau | | 9 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 540.00 | 757 057.00 | | 506 540.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 935.00 | 4 281 018.00 | | 4 713 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 471.00 | 165.00 | | 250 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 7 848.00 | | 5 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 805.00 | 29 380.00 | | 29 805.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 155.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 815.00 | 160 073.00 | | 285 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 750.00 | 4 441 091.00 | | 4 999 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 2 895.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 2 895.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -2 894.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 086.00 | 30 210.00 | | -82 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 238.00 | 910 420.00 | | 550 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 698.00 | 153 363.00 | | 43 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 540.00 | 757 057.00 | | 506 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 071.00 | 16 152.00 | | 12 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 468.00 | | 671 255.00 | 1 546 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 534.00 | | | 832 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 934.00 | | 351 255.00 | 713 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 820 721.00 | 7 107.00 | 1 813 614.00 | 1 820 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 15 570.00 | 63 798.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 981.00 | 124 981.00 | | 124 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 160.00 | 153 546.00 | 1 813 614.00 | 1 967 160.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 815.00 | 51 385.00 | 63 798.00 | 285 815.00 |