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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 110.00 | 9 421.00 | 3 689.00 | 13 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 635.00 | 12 240.00 | 14 395.00 | 26 635.00 |
BT Marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 538.00 | 1 877.00 | 477 661.00 | 479 538.00 |
BZ Autres créances | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CF Disponibilités | 164 746.00 | | 164 746.00 | 164 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 396.00 | 1 877.00 | 683 518.00 | 685 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 031.00 | 14 118.00 | 697 913.00 | 712 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 689 924.00 | 3 662 829.00 | | 3 689 924.00 |
230 Autres produits | 14 933.00 | 10 004.00 | | 14 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 704 857.00 | 3 672 833.00 | | 3 704 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 215 203.00 | 3 207 230.00 | | 3 215 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 868.00 | -2 155.00 | | 1 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
242 Autres charges externes. | 220 478.00 | 181 591.00 | | 220 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 803.00 | 9 034.00 | | 7 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 183.00 | 132 909.00 | | 164 183.00 |
252 Charges sociales | 66 434.00 | 67 069.00 | | 66 434.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 932.00 | 228 630.00 | | 245 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 324.00 | 57 538.00 | | 13 324.00 |
280 Produits financiers | 484.00 | 529.00 | | 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
294 Charges financières | 654.00 | 1 073.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 238.00 | 222.00 | | 37 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 14 307.00 | | 3 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 182.00 | 42 465.00 | | 10 182.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 212.00 | 73 883.00 | | 83 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 182.00 | 42 465.00 | | 10 182.00 |
DL TOTAL (I) | 104 394.00 | 127 348.00 | | 104 394.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 293.00 | 39 261.00 | | 12 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 293.00 | 39 261.00 | | 12 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 753.00 | 566 899.00 | | 557 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 187.00 | 35 679.00 | | 23 187.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 519.00 | 642 169.00 | | 593 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 913.00 | 769 516.00 | | 697 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 753.00 | 557 753.00 | | 557 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 9 656.00 | 1 329.00 | | 9 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479 538.00 | | | 479 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 293.00 | 9 803.00 | 2 490.00 | 12 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 364.00 | 5 211 871.00 | 9 177.00 | 530 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 519.00 | 591 029.00 | 2 490.00 | 593 519.00 |