| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 319.00 | 144 010.00 | 111 309.00 | 255 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 225.00 | 147 309.00 | 127 916.00 | 275 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 066.00 | | 865 066.00 | 865 066.00 |
BZ Autres créances | 80 766.00 | | 80 766.00 | 80 766.00 |
CF Disponibilités | 719 664.00 | | 719 664.00 | 719 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 495.00 | | 1 665 495.00 | 1 665 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 720.00 | 147 309.00 | 1 793 411.00 | 1 940 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 068.00 | 281 767.00 | | 359 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 929.00 | 77 301.00 | | 55 929.00 |
DL TOTAL (I) | 425 997.00 | 370 068.00 | | 425 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 868.00 | 69 344.00 | | 75 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 689.00 | 1 120 363.00 | | 1 208 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 133.00 | 110 763.00 | | 81 133.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 1 401.00 | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 414.00 | 1 301 871.00 | | 1 367 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 411.00 | 1 671 939.00 | | 1 793 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 635 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 635 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 658 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 673 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 882.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 580 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 638.00 | 31 537.00 | | 20 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 102.00 | 7 257 209.00 | | 7 658 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602 173.00 | 7 179 908.00 | | 7 602 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 929.00 | 77 301.00 | | 55 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 745.00 | 31 882.00 | 9 318.00 | 124 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 446.00 | 31 882.00 | 9 318.00 | 121 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 689.00 | 1 208 689.00 | | 1 208 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 133.00 | 81 133.00 | | 81 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UP Prêts | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 865 066.00 | 865 066.00 | | 865 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 868.00 | 23 308.00 | 52 560.00 | 75 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 238.00 | 945 831.00 | 2 407.00 | 948 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 414.00 | 1 314 854.00 | 52 560.00 | 1 367 414.00 |