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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 2 819.00 | 480.00 | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 480.00 | -480.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 762.00 | 43 719.00 | 70 043.00 | 113 762.00 |
BF Prêts | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 041.00 | 47 018.00 | 92 022.00 | 139 041.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 286.00 | 26 223.00 | 948 063.00 | 974 286.00 |
BZ Autres créances | 63 147.00 | | 63 147.00 | 63 147.00 |
CF Disponibilités | 235 287.00 | | 235 287.00 | 235 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 759.00 | 26 223.00 | 1 249 536.00 | 1 275 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 800.00 | 73 242.00 | 1 341 558.00 | 1 414 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 510.00 | 93 394.00 | | 138 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 746.00 | 45 116.00 | | 51 746.00 |
DL TOTAL (I) | 201 256.00 | 149 510.00 | | 201 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 057.00 | 106 401.00 | | 78 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 155.00 | 897 291.00 | | 944 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 871.00 | 49 828.00 | | 115 871.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 51.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 302.00 | 1 053 851.00 | | 1 140 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 558.00 | 1 203 361.00 | | 1 341 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 955 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 955 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 177 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 578.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -578.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 242.00 | 17 542.00 | | 19 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 975 520.00 | 4 803 315.00 | | 5 975 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923 774.00 | 4 758 199.00 | | 5 923 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 746.00 | 45 116.00 | | 51 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 534.00 | 23 623.00 | 2 139.00 | 25 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 292.00 | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 527.00 | 23 331.00 | 2 139.00 | 22 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 155.00 | 944 155.00 | | 944 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UP Prêts | 6 929.00 | 1 595.00 | | 6 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 974 286.00 | 974 286.00 | | 974 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 057.00 | 25 884.00 | 52 173.00 | 78 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VP Divers | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 871.00 | 115 871.00 | | 115 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 447.00 | 1 041 262.00 | 6 184.00 | 1 047 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 302.00 | 1 088 129.00 | 52 173.00 | 1 140 302.00 |