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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 2 819.00 | 480.00 | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | -188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 357.00 | 22 527.00 | 90 830.00 | 113 357.00 |
BF Prêts | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 033.00 | 25 534.00 | 114 499.00 | 140 033.00 |
BT Marchandises | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 445.00 | 28 101.00 | 766 344.00 | 794 445.00 |
BZ Autres créances | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
CF Disponibilités | 251 496.00 | | 251 496.00 | 251 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 962.00 | 28 101.00 | 1 088 862.00 | 1 116 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 995.00 | 53 635.00 | 1 203 361.00 | 1 256 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 394.00 | 83 212.00 | | 93 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 116.00 | 10 182.00 | | 45 116.00 |
DL TOTAL (I) | 149 510.00 | 104 394.00 | | 149 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 401.00 | 12 293.00 | | 106 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 291.00 | 557 753.00 | | 897 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 828.00 | 23 187.00 | | 49 828.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 7.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 851.00 | 593 519.00 | | 1 053 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 361.00 | 697 913.00 | | 1 203 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 789 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 105 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 633.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 37 238.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | 262.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | 3 234.00 | | 17 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 315.00 | 3 742 841.00 | | 4 803 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 199.00 | 3 732 659.00 | | 4 758 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 116.00 | 10 182.00 | | 45 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 240.00 | 16 835.00 | 3 541.00 | 12 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 188.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 421.00 | 16 647.00 | 3 541.00 | 9 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 291.00 | 897 291.00 | | 897 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UP Prêts | 8 327.00 | 1 397.00 | | 8 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 401.00 | 29 132.00 | 77 270.00 | 106 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 175.00 | | | 124 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 121.00 | 862 342.00 | 7 779.00 | 870 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 851.00 | 976 581.00 | 77 270.00 | 1 053 851.00 |