| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 851.00 | 85 243.00 | 32 608.00 | 117 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 239.00 | 88 542.00 | 51 697.00 | 140 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 783.00 | 17 311.00 | 581 472.00 | 598 783.00 |
BZ Autres créances | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
CF Disponibilités | 515 762.00 | | 515 762.00 | 515 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 180 786.00 | 17 311.00 | 1 163 475.00 | 1 180 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 025.00 | 105 853.00 | 1 215 172.00 | 1 321 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 263.00 | 190 256.00 | | 212 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 504.00 | 22 007.00 | | 69 504.00 |
DL TOTAL (I) | 292 767.00 | 223 263.00 | | 292 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 536.00 | 52 174.00 | | 30 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 431.00 | 1 100 661.00 | | 776 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 927.00 | 37 315.00 | | 113 927.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 64.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 405.00 | 1 190 214.00 | | 922 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 172.00 | 1 413 477.00 | | 1 215 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 925 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 925 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 940 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 110 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 944.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 840 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | 70.00 | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -70.00 | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 704.00 | 9 181.00 | | 27 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 852.00 | 6 222 881.00 | | 6 941 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 348.00 | 6 200 874.00 | | 6 872 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 504.00 | 22 007.00 | | 69 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 581.00 | 22 633.00 | 4 672.00 | 70 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 282.00 | 22 633.00 | 4 672.00 | 67 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 431.00 | 776 431.00 | | 776 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 927.00 | 113 927.00 | | 113 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UP Prêts | 4 039.00 | 1 623.00 | 2 416.00 | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 598 783.00 | 598 783.00 | | 598 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 536.00 | 24 736.00 | 5 800.00 | 30 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 913.00 | 666 647.00 | 3 266.00 | 669 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 405.00 | 916 605.00 | 5 800.00 | 922 405.00 |