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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 721.00 | 67 282.00 | 51 438.00 | 118 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 653.00 | 70 581.00 | 72 072.00 | 142 653.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 522.00 | | 941 522.00 | 941 522.00 |
BZ Autres créances | 85 337.00 | | 85 337.00 | 85 337.00 |
CF Disponibilités | 312 245.00 | | 312 245.00 | 312 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 406.00 | | 1 341 406.00 | 1 341 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 059.00 | 70 581.00 | 1 413 477.00 | 1 484 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 256.00 | 138 510.00 | | 190 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 007.00 | 51 746.00 | | 22 007.00 |
DL TOTAL (I) | 223 263.00 | 201 256.00 | | 223 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 174.00 | 78 057.00 | | 52 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 661.00 | 944 155.00 | | 1 100 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 315.00 | 115 871.00 | | 37 315.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 1 941.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 214.00 | 1 140 302.00 | | 1 190 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 477.00 | 1 341 558.00 | | 1 413 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 173 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 173 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 222 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 389 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 563.00 | |
GE Autres charges | | | 27 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 270.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -270.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | 19 242.00 | | 9 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 881.00 | 5 975 520.00 | | 6 222 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 874.00 | 5 923 774.00 | | 6 200 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 007.00 | 51 746.00 | | 22 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 041.00 | | 4 958.00 | 139 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 346.00 | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 142 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 762.00 | | 4 958.00 | 113 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 018.00 | 23 563.00 | | 47 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 719.00 | 23 563.00 | | 43 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 661.00 | 1 100 661.00 | | 1 100 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UP Prêts | 5 583.00 | 1 544.00 | 4 039.00 | 5 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 941 522.00 | 941 522.00 | | 941 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 174.00 | 24 500.00 | 27 673.00 | 52 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 594.00 | 1 030 705.00 | 4 889.00 | 1 035 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 214.00 | 1 162 541.00 | 27 673.00 | 1 190 214.00 |