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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | 750 000.00 | 500 000.00 | 1 250 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 633 964.00 | 7 572 340.00 | 2 061 624.00 | 9 633 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 901.00 | 100 517.00 | 384.00 | 100 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 009.00 | 20 001.00 | 8.00 | 20 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 069 275.00 | 8 469 148.00 | 2 600 127.00 | 11 069 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 566.00 | 36 354.00 | 611 212.00 | 647 566.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 227.00 | 36 354.00 | 661 873.00 | 698 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 767 502.00 | 8 505 503.00 | 3 262 000.00 | 11 767 502.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 512.00 | 2 550 512.00 | | 2 550 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 175 166.00 | 10 175 166.00 | | 10 175 166.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 156 621.00 | 7 156 621.00 | | 7 156 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 175 137.00 | 3 175 137.00 | | 3 175 137.00 |
DG Autres réserves | 1 046 353.00 | 1 046 353.00 | | 1 046 353.00 |
DH Report à nouveau | -81 645 830.00 | -82 775 693.00 | | -81 645 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 057.00 | 1 129 863.00 | | 186 057.00 |
DL TOTAL (I) | -57 297 901.00 | -57 483 958.00 | | -57 297 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 544 026.00 | 60 582 632.00 | | 60 544 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 4 957.00 | | 3 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 035.00 | | |
EA Autres dettes | 193.00 | 838.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 559 901.00 | 60 603 903.00 | | 60 559 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 000.00 | 3 119 944.00 | | 3 262 000.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 7 156 621.00 | | | 7 156 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 053.00 | | 704 053.00 | 704 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 053.00 | | 704 053.00 | 704 053.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 701.00 | 68 774.00 | | 4 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 500 001.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 701.00 | 1 568 775.00 | | 204 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 358.00 | 297 434.00 | | 286 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 426.00 | 30 173 922.00 | | 26 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 784.00 | 30 471 994.00 | | 312 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 083.00 | -28 903 219.00 | | -108 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 755.00 | 32 142 336.00 | | 908 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 698.00 | 31 012 473.00 | | 722 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 057.00 | 1 129 863.00 | | 186 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 544 026.00 | 60 544 026.00 | | 60 544 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 373.00 | 697 373.00 | | 697 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 559 901.00 | 60 559 901.00 | | 60 559 901.00 |