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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 973.00 | 3 930.00 | 463 042.00 | 466 973.00 |
AP Constructions | 103 143 880.00 | 14 979 149.00 | 88 164 731.00 | 103 143 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 057.00 | 190 783.00 | 240 273.00 | 431 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 786 741.00 | | 6 786 741.00 | 6 786 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 008.00 | 20 001.00 | 7.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 887 796.00 | 15 193 865.00 | 95 693 931.00 | 110 887 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 391.00 | | 2 469 391.00 | 2 469 391.00 |
BZ Autres créances | 1 775 907.00 | | 1 775 907.00 | 1 775 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 709.00 | | 113 709.00 | 113 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 008.00 | | 4 359 008.00 | 4 359 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 246 805.00 | 15 193 865.00 | 100 052 940.00 | 115 246 805.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 512.00 | | | 2 550 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 175 165.00 | | | 10 175 165.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 578 006.00 | | | 88 578 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 175 136.00 | | | 3 175 136.00 |
DG Autres réserves | 1 046 352.00 | | | 1 046 352.00 |
DH Report à nouveau | -89 311 529.00 | | | -89 311 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 332 574.00 | | | -6 332 574.00 |
DL TOTAL (I) | 9 939 154.00 | | | 9 939 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 864 435.00 | | | 26 864 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 979 926.00 | | | 55 979 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 183.00 | | | 3 634 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 475.00 | | | 1 330 475.00 |
EA Autres dettes | 2 304 764.00 | | | 2 304 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 113 786.00 | | | 90 113 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 052 940.00 | | | 100 052 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 513 786.00 | | | 89 513 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 468 658.00 | | 5 468 658.00 | 5 468 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 658.00 | | 5 468 658.00 | 5 468 658.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550 715.00 | |
GE Autres charges | | | 37 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 416 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 947 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 265 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073 651.00 | | | 2 073 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076 019.00 | | | 2 076 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067 569.00 | | | -2 067 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 167.00 | | | 5 477 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 809 741.00 | | | 11 809 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 332 574.00 | | | -6 332 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 073.00 | | | 161 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 555 346.00 | | 5 583 050.00 | 106 555 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 59 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250 600.00 | 110 887 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250 000.00 | 466 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 361 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | 466 973.00 | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 245 603.00 | | 5 116 076.00 | 105 245 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 873 148.00 | 4 550 715.00 | 1 250 000.00 | 11 873 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 333.00 | 295 597.00 | 1 250 000.00 | 958 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 914 815.00 | 4 255 117.00 | | 10 914 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 183.00 | 3 634 183.00 | | 3 634 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 156.00 | 141 156.00 | | 141 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304 764.00 | 2 304 764.00 | | 2 304 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 391.00 | 2 469 391.00 | | 2 469 391.00 |
VB T. V. A. | 1 758 601.00 | 1 758 601.00 | | 1 758 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 864 115.00 | 26 864 115.00 | | 26 864 115.00 |
VI Groupe et associés | 55 379 926.00 | 55 379 926.00 | | 55 379 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 709.00 | 113 709.00 | | 113 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 030.00 | 4 359 008.00 | 1 022.00 | 4 360 030.00 |
VW T.V.A. | 1 105 060.00 | 1 105 060.00 | | 1 105 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 113 786.00 | 89 513 786.00 | | 90 113 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 619 336.00 | | | 619 336.00 |
ST Autres comptes | 1 212 633.00 | | | 1 212 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 042 154.00 | | | 1 042 154.00 |
YT Sous‐traitance | 597 896.00 | | | 597 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 877.00 | | | 118 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 093 685.00 | | | 1 093 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 057 501.00 | | | 1 057 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 472 020.00 | | | 3 472 020.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |