| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | 958 333.00 | 291 666.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 103 143 880.00 | 10 778 267.00 | 92 365 613.00 | 103 143 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 057.00 | 136 547.00 | 294 509.00 | 431 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 670 664.00 | | 1 670 664.00 | 1 670 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 008.00 | 20 001.00 | 7.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 555 346.00 | 11 893 150.00 | 94 662 196.00 | 106 555 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 081.00 | | 1 174 081.00 | 1 174 081.00 |
BZ Autres créances | 935 460.00 | | 935 460.00 | 935 460.00 |
CF Disponibilités | 188 956.00 | | 188 956.00 | 188 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 751.00 | | 2 357 751.00 | 2 357 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 913 097.00 | 11 893 150.00 | 97 019 947.00 | 108 913 097.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 512.00 | | | 2 550 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 175 165.00 | | | 10 175 165.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 578 006.00 | | | 88 578 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 175 136.00 | | | 3 175 136.00 |
DG Autres réserves | 1 046 352.00 | | | 1 046 352.00 |
DH Report à nouveau | -85 540 788.00 | | | -85 540 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 770 741.00 | | | -3 770 741.00 |
DL TOTAL (I) | 16 271 728.00 | | | 16 271 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000 119.00 | | | 26 000 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 926 015.00 | | | 51 926 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 092.00 | | | 929 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 928.00 | | | 776 928.00 |
EA Autres dettes | 1 116 063.00 | | | 1 116 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 748 219.00 | | | 80 748 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 019 947.00 | | | 97 019 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 848 793.00 | | | 55 848 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 232 224.00 | | 3 232 224.00 | 3 232 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 224.00 | | 3 232 224.00 | 3 232 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747 125.00 | |
GE Autres charges | | | 15 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 466 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 471.00 | | | 359 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 389.00 | | | 390 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 556.00 | | | -304 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 428.00 | | | 3 351 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 122 169.00 | | | 7 122 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 770 741.00 | | | -3 770 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 789.00 | | | 137 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 958 153.00 | 86 163 580.00 | 4 083 686.00 | 19 958 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 565 896.00 | 84 181.00 | 106 555 346.00 | 3 565 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565 896.00 | 84 181.00 | 105 245 603.00 | 3 565 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 650 032.00 | 86 161 958.00 | 4 083 686.00 | 18 650 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 121.00 | 1 622.00 | | 58 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 565 896.00 | | | 3 565 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 210 205.00 | 1 747 125.00 | 84 181.00 | 10 210 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 000.00 | 58 333.00 | | 900 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 310 205.00 | 1 688 791.00 | 84 181.00 | 9 310 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 306.00 | | 33 305.00 | 53 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 701.00 | 440 701.00 | | 1 080 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 092.00 | 929 092.00 | | 929 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 063.00 | 1 116 063.00 | | 1 116 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 081.00 | 1 174 081.00 | | 1 174 081.00 |
VB T. V. A. | 893 877.00 | 893 877.00 | | 893 877.00 |
VC Groupe et associés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000 000.00 | 1 740 574.00 | 20 924 048.00 | 26 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 845 314.00 | 50 845 314.00 | | 50 845 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 002.00 | 2 166 380.00 | 1 622.00 | 2 168 002.00 |
VW T.V.A. | 544 886.00 | 544 886.00 | | 544 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 748 219.00 | 55 848 793.00 | 20 924 048.00 | 80 748 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 819.00 | | | 118 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 733 316.00 | | | 733 316.00 |
ST Autres comptes | 760 196.00 | | | 760 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 487.00 | | | 149 487.00 |
YT Sous‐traitance | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 499.00 | | | 133 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 145.00 | | | 127 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 159 488.00 | | | 1 159 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 164.00 | | | 361 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 822 355.00 | | | 1 822 355.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |