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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | 850 000.00 | 400 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 14 681 686.00 | 8 197 195.00 | 6 484 490.00 | 14 681 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 729.00 | 116 209.00 | 102 520.00 | 218 729.00 |
AX Avances et acomptes | 361 950.00 | | 361 950.00 | 361 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 008.00 | 20 001.00 | 7.00 | 20 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 596 777.00 | 9 209 695.00 | 7 387 081.00 | 16 596 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BZ Autres créances | 457 640.00 | | 457 640.00 | 457 640.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 118.00 | | 84 118.00 | 84 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 758.00 | | 1 771 758.00 | 1 771 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 368 535.00 | 9 209 695.00 | 9 158 839.00 | 18 368 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 512.00 | 2 550 512.00 | | 2 550 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 175 165.00 | 10 175 165.00 | | 10 175 165.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 156 621.00 | 7 156 621.00 | | 7 156 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 175 136.00 | 3 175 136.00 | | 3 175 136.00 |
DG Autres réserves | 1 046 352.00 | 1 046 352.00 | | 1 046 352.00 |
DH Report à nouveau | -81 669 053.00 | -81 459 773.00 | | -81 669 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 346 870.00 | -209 279.00 | | -2 346 870.00 |
DL TOTAL (I) | -59 854 051.00 | -57 507 181.00 | | -59 854 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 011 366.00 | 14 399 197.00 | | 15 011 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 539 012.00 | 49 840 684.00 | | 50 539 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 162.00 | 105 774.00 | | 2 238 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 258.00 | 257 256.00 | | 407 258.00 |
EA Autres dettes | 817 091.00 | 126 819.00 | | 817 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 012 891.00 | 64 729 733.00 | | 69 012 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 158 839.00 | 7 222 552.00 | | 9 158 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 789 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 472.00 | |
GE Autres charges | | | 52 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 163 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 111.00 | | | 306 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 359.00 | 284 843.00 | | 489 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 248.00 | -284 843.00 | | -183 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 302.00 | 1 367 475.00 | | 1 132 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 173.00 | 1 576 755.00 | | 3 479 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 346 870.00 | -209 279.00 | | -2 346 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 309 879.00 | | 10 652 972.00 | 11 309 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 334.00 | 58 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 366 074.00 | 16 596 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 265 740.00 | 15 288 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 901 424.00 | | 10 652 972.00 | 9 901 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 455.00 | | | 158 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 677 222.00 | 512 473.00 | | 8 677 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | 50 000.00 | | 800 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 877 222.00 | 462 473.00 | | 7 877 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 163.00 | 2 238 163.00 | | 2 238 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 306 104.00 | 817 091.00 | 4 000 000.00 | 51 306 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | | 7 473 368.00 | 15 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 833.00 | | | 600 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 457 640.00 | 457 640.00 | | 457 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 259.00 | 407 259.00 | | 407 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 758.00 | 1 621 758.00 | | 1 621 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 012 892.00 | 3 523 879.00 | 11 473 368.00 | 69 012 892.00 |