| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | 900 000.00 | 350 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 17 885 277.00 | 9 139 237.00 | 8 746 040.00 | 17 885 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 480.00 | 144 678.00 | 97 801.00 | 242 480.00 |
AX Avances et acomptes | 495 984.00 | | 495 984.00 | 495 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 008.00 | 20 001.00 | 7.00 | 20 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 958 153.00 | 10 230 206.00 | 9 727 946.00 | 19 958 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843 767.00 | | 4 843 767.00 | 4 843 767.00 |
BZ Autres créances | 320 558.00 | | 320 558.00 | 320 558.00 |
CF Disponibilités | 256 566.00 | | 256 566.00 | 256 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 421.00 | | 101 421.00 | 101 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 313.00 | | 5 522 313.00 | 5 522 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 480 467.00 | 10 230 206.00 | 15 250 260.00 | 25 480 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 512.00 | 2 550 512.00 | | 2 550 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 175 165.00 | 10 175 165.00 | | 10 175 165.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 156 621.00 | 7 156 621.00 | | 7 156 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 175 136.00 | 3 175 136.00 | | 3 175 136.00 |
DG Autres réserves | 1 046 352.00 | 1 046 352.00 | | 1 046 352.00 |
DH Report à nouveau | -84 015 923.00 | -81 669 053.00 | | -84 015 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 524 864.00 | -2 346 870.00 | | -1 524 864.00 |
DL TOTAL (I) | -61 378 916.00 | -59 854 051.00 | | -61 378 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000 000.00 | 15 011 366.00 | | 26 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 212 003.00 | 50 539 012.00 | | 49 212 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 455.00 | 2 238 162.00 | | 773 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 075.00 | 407 258.00 | | 560 075.00 |
EA Autres dettes | 50 336.00 | 817 091.00 | | 50 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 595 871.00 | 69 012 891.00 | | 76 595 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 250 260.00 | 9 158 839.00 | | 15 250 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 635 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 635 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 743.00 | |
GE Autres charges | | | 10 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 857.00 | 306 111.00 | | 62 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 018.00 | 489 359.00 | | 625 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562 161.00 | -183 248.00 | | -562 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 598.00 | 1 132 302.00 | | 3 699 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 462.00 | 3 479 172.00 | | 5 224 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 524 864.00 | -2 346 870.00 | | -1 524 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 596 777.00 | | 7 130 471.00 | 16 596 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 769 095.00 | 19 958 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769 095.00 | 18 650 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 288 656.00 | | 7 130 471.00 | 15 288 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 189 695.00 | 1 025 438.00 | 4 928.00 | 9 189 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 000.00 | 50 000.00 | | 850 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 339 695.00 | 975 438.00 | 4 928.00 | 8 339 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 294.00 | 76 294.00 | | 716 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 456.00 | 773 456.00 | | 773 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 076.00 | 560 076.00 | | 560 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 129 933.00 | 634 223.00 | 3 583 887.00 | 48 129 933.00 |
UX Autres créances clients | 4 843 767.00 | 4 843 767.00 | | 4 843 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000 000.00 | 551 123.00 | 20 361 454.00 | 26 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 416 113.00 | 416 113.00 | 416 113.00 | 416 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 559.00 | 320 559.00 | | 320 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 748.00 | 5 265 748.00 | | 5 265 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 595 872.00 | 3 011 285.00 | 24 361 454.00 | 76 595 872.00 |