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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | 800 000.00 | 450 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 9 633 963.00 | 7 749 387.00 | 1 884 576.00 | 9 633 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 320.00 | 101 545.00 | 35 775.00 | 137 320.00 |
AX Avances et acomptes | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 008.00 | 20 001.00 | 7.00 | 20 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 309 878.00 | 8 697 223.00 | 2 612 655.00 | 11 309 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 635.00 | 36 354.00 | 1 483 280.00 | 1 519 635.00 |
BZ Autres créances | 339 911.00 | | 339 911.00 | 339 911.00 |
CF Disponibilités | 2 673 852.00 | | 2 673 852.00 | 2 673 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 851.00 | | 112 851.00 | 112 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 250.00 | 36 354.00 | 4 609 896.00 | 4 646 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 956 129.00 | 8 733 577.00 | 7 222 552.00 | 15 956 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 512.00 | 2 550 512.00 | | 2 550 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 175 165.00 | 10 175 165.00 | | 10 175 165.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 156 621.00 | 7 156 621.00 | | 7 156 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 175 136.00 | 3 175 136.00 | | 3 175 136.00 |
DG Autres réserves | 1 046 352.00 | 1 046 352.00 | | 1 046 352.00 |
DH Report à nouveau | -81 459 773.00 | -81 645 830.00 | | -81 459 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 279.00 | 186 057.00 | | -209 279.00 |
DL TOTAL (I) | -57 507 181.00 | -57 297 901.00 | | -57 507 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 399 197.00 | | | 14 399 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 840 684.00 | 60 544 026.00 | | 49 840 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 774.00 | 3 217.00 | | 105 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 256.00 | 12 464.00 | | 257 256.00 |
EA Autres dettes | 126 819.00 | 193.00 | | 126 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 729 733.00 | 60 559 900.00 | | 64 729 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 552.00 | 3 261 999.00 | | 7 222 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 069 275.00 | | | 11 069 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 309 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 901 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 761 154.00 | | | 9 761 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 449 147.00 | 228 075.00 | | 8 449 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 699 147.00 | 178 075.00 | | 7 699 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 916 308.00 | 49 916 308.00 | | 49 916 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 635.00 | | | 1 519 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 399 167.00 | | 5 011 348.00 | 14 399 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 399 167.00 | | | 14 399 167.00 |
VP Divers | 339 912.00 | | | 339 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 257.00 | 257 257.00 | | 257 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 851.00 | | | 112 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 732.00 | 1 972 732.00 | | 1 972 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 729 733.00 | 50 330 567.00 | 5 011 348.00 | 64 729 733.00 |