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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 5 487.00 | 3 013.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 028.00 | 8 512.00 | 7 516.00 | 16 028.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 528.00 | 13 998.00 | 14 530.00 | 28 528.00 |
060 Stock marchandises | 520 794.00 | | 520 794.00 | 520 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 914.00 | 3 011.00 | 175 903.00 | 178 914.00 |
072 Créances – Autres | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
084 Disponibilités | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 747 231.00 | 3 011.00 | 744 220.00 | 747 231.00 |
110 Total général Actif | 775 759.00 | 17 009.00 | 758 750.00 | 775 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -213 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 675.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 573 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 810 398.00 | | | 810 398.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 280.00 | | | 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
230 Autres produits | 110 857.00 | | | 110 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 928 050.00 | | | 928 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 849.00 | | | 375 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 262.00 | | | -11 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
242 Autres charges externes. | 204 856.00 | | | 204 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 443.00 | | | 191 443.00 |
252 Charges sociales | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 850 959.00 | | | 850 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
280 Produits financiers | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 609 233.00 | | | 609 233.00 |
294 Charges financières | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 646 672.00 | | | 646 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 197.00 | | | 105 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 66 759.00 | | | 66 759.00 |