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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 569.00 | 37 339.00 | 19 229.00 | 56 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 441.00 | 47 211.00 | 19 229.00 | 66 441.00 |
060 Stock marchandises | 154 328.00 | 13 732.00 | 140 596.00 | 154 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 754.00 | | 209 754.00 | 209 754.00 |
072 Créances – Autres | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
084 Disponibilités | 186 457.00 | | 186 457.00 | 186 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 370.00 | 13 732.00 | 551 638.00 | 565 370.00 |
110 Total général Actif | 631 811.00 | 60 943.00 | 570 868.00 | 631 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 935 646.00 | | | 935 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 950 425.00 | | | 950 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 123.00 | | | 476 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
242 Autres charges externes. | 171 472.00 | | | 171 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 914.00 | | | 109 914.00 |
252 Charges sociales | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
262 Autres charges | 723.00 | | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 859 021.00 | | | 859 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
280 Produits financiers | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 692.00 | | | 692.00 |
294 Charges financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 302.00 | | | 101 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 062.00 | | | 184 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 187.00 | | | 133 187.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 599.00 | | | 599.00 |