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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
AN Terrains | 9 063.00 | 1 281.00 | 7 782.00 | 9 063.00 |
AP Constructions | 10 887.00 | 9 518.00 | 1 369.00 | 10 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 898.00 | 5 286.00 | 612.00 | 5 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 561.00 | 15 590.00 | 13 972.00 | 29 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 282.00 | 41 548.00 | 23 734.00 | 65 282.00 |
BT Marchandises | 188 885.00 | | 188 885.00 | 188 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 104.00 | 599.00 | 225 505.00 | 226 104.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 936.00 | 599.00 | 463 337.00 | 463 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 218.00 | 42 147.00 | 487 072.00 | 529 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 446.00 | | | -82 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
DL TOTAL (I) | 135 827.00 | | | 135 827.00 |
DP Provisions pour risques | 66.00 | | | 66.00 |
DR TOTAL (IV) | 66.00 | | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 995.00 | | | 255 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
EA Autres dettes | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 179.00 | | | 351 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 072.00 | | | 487 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 511.00 | | | 342 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 363.00 | 2 097.00 | 988 460.00 | 986 363.00 |
FG Production vendue services | 10 390.00 | 247.00 | 10 637.00 | 10 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 754.00 | 2 343.00 | 999 097.00 | 996 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 709.00 | | | 1 001 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 435.00 | | | 983 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 081.00 | | 13 201.00 | 52 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 209.00 | | 13 201.00 | 42 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 499.00 | 6 049.00 | | 35 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 627.00 | 6 049.00 | | 25 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66.00 | | |
6T Sur comptes clients | 539.00 | 60.00 | | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | 60.00 | | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | 126.00 | | 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 995.00 | 255 995.00 | | 255 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
UX Autres créances clients | 225 385.00 | 225 385.00 | | 225 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 130.00 | 4 462.00 | 8 668.00 | 13 130.00 |
VI Groupe et associés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370.00 | | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 637.00 | 233 637.00 | | 233 637.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 105.00 | 330 437.00 | 8 668.00 | 339 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
ST Autres comptes | 129 641.00 | | | 129 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
YT Sous‐traitance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 998.00 | | | 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 259.00 | | | 200 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 705.00 | | | 199 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |