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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
AP Constructions | 10 887.00 | 5 796.00 | 5 091.00 | 10 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 2 376.00 | 3 424.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 458.00 | 10 716.00 | 5 743.00 | 16 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 018.00 | 28 761.00 | 14 257.00 | 43 018.00 |
BT Marchandises | 380 549.00 | | 380 549.00 | 380 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 462.00 | 539.00 | 200 923.00 | 201 462.00 |
BZ Autres créances | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CF Disponibilités | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 857.00 | 539.00 | 662 318.00 | 662 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 875.00 | 29 300.00 | 676 576.00 | 705 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 803.00 | | | -97 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
DL TOTAL (I) | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 493.00 | | | 457 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
EA Autres dettes | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 391.00 | | | 555 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 576.00 | | | 676 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 391.00 | | | 555 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 786.00 | 25 490.00 | 1 035 276.00 | 1 009 786.00 |
FG Production vendue services | 9 327.00 | 173.00 | 9 500.00 | 9 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 113.00 | 25 663.00 | 1 044 776.00 | 1 019 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 450.00 | | | -15 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 472.00 | | | 1 078 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 485.00 | | | 1 059 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 544.00 | | 4 474.00 | 42 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 43 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 672.00 | | 4 474.00 | 28 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 257.00 | 7 503.00 | | 21 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 775.00 | 1 098.00 | | 8 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 483.00 | 6 406.00 | | 12 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
6T Sur comptes clients | 3 011.00 | 539.00 | 3 011.00 | 3 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 011.00 | 539.00 | 3 011.00 | 3 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 677.00 | 539.00 | 3 677.00 | 3 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539.00 | 3 011.00 | |
UG ‐ Financières | | | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 493.00 | 457 493.00 | | 457 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
UX Autres créances clients | 200 743.00 | 200 743.00 | | 200 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 674.00 | 213 674.00 | | 213 674.00 |
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 034.00 | 555 034.00 | | 555 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
ST Autres comptes | 181 805.00 | | | 181 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
YT Sous‐traitance | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 588.00 | | | 203 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 798.00 | | | 253 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |