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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
AN Terrains | 9 063.00 | 375.00 | 8 688.00 | 9 063.00 |
AP Constructions | 10 887.00 | 7 974.00 | 2 913.00 | 10 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 3 826.00 | 1 974.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 458.00 | 13 451.00 | 3 007.00 | 16 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 081.00 | 35 499.00 | 16 582.00 | 52 081.00 |
BT Marchandises | 238 047.00 | | 238 047.00 | 238 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 811.00 | 539.00 | 180 272.00 | 180 811.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 67 548.00 | | 67 548.00 | 67 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 590.00 | 539.00 | 496 051.00 | 496 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 672.00 | 36 038.00 | 512 634.00 | 548 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 816.00 | | | -78 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 630.00 | | | -3 630.00 |
DL TOTAL (I) | 117 554.00 | | | 117 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 539.00 | | | 306 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
EA Autres dettes | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 080.00 | | | 395 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 634.00 | | | 512 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 080.00 | | | 395 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 562.00 | 2 992.00 | 1 003 554.00 | 1 000 562.00 |
FG Production vendue services | 10 957.00 | 454.00 | 11 411.00 | 10 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 519.00 | 3 446.00 | 1 014 964.00 | 1 011 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 902.00 | | | 1 031 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 532.00 | | | 1 035 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 630.00 | | | -3 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 018.00 | | 9 063.00 | 43 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 146.00 | | 9 063.00 | 33 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 761.00 | 6 738.00 | | 28 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 889.00 | 6 738.00 | | 18 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 539.00 | | | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | | | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 539.00 | 306 539.00 | | 306 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
UX Autres créances clients | 180 092.00 | 180 092.00 | | 180 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 518.00 | 188 518.00 | | 188 518.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 911.00 | 394 911.00 | | 394 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
ST Autres comptes | 160 546.00 | | | 160 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
YT Sous‐traitance | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 833.00 | | | 202 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 644.00 | | | 234 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |