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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 872.00 | 8 775.00 | 1 098.00 | 9 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 672.00 | 12 483.00 | 16 189.00 | 28 672.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 544.00 | 21 257.00 | 21 286.00 | 42 544.00 |
060 Stock marchandises | 476 850.00 | | 476 850.00 | 476 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 185.00 | 3 011.00 | 188 174.00 | 191 185.00 |
072 Créances – Autres | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
084 Disponibilités | 103 766.00 | | 103 766.00 | 103 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 784 894.00 | 3 011.00 | 781 883.00 | 784 894.00 |
110 Total général Actif | 827 438.00 | 24 268.00 | 803 170.00 | 827 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 197.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 617 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 962 792.00 | | | 962 792.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
230 Autres produits | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 980 042.00 | | | 980 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 108.00 | | | 470 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
242 Autres charges externes. | 229 141.00 | | | 229 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
252 Charges sociales | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 981 486.00 | | | 981 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
280 Produits financiers | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
294 Charges financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 352.00 | | | 186 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 603.00 | | | 66 603.00 |