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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527.00 | 670.00 | 1 857.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 793.00 | 670.00 | 701 123.00 | 701 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CF Disponibilités | 103 487.00 | | 103 487.00 | 103 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 720.00 | | 115 720.00 | 115 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 513.00 | 670.00 | 816 843.00 | 817 513.00 |
CU Autres participations | 699 266.00 | | 699 266.00 | 699 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 7 800.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 842.00 | 385.00 | | 3 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 796.00 | 105 457.00 | | 228 796.00 |
DL TOTAL (I) | 442 638.00 | 213 842.00 | | 442 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 10 908.00 | | 7 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 205.00 | 416 629.00 | | 374 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 843.00 | 630 471.00 | | 816 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 051.00 | | 249 051.00 | 249 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 051.00 | | 249 051.00 | 249 051.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 5 399.00 | | 8 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 152.00 | 186 000.00 | | 449 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 356.00 | 80 543.00 | | 220 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 796.00 | 105 457.00 | | 228 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 495.00 | | 162 298.00 | 539 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | | 692.00 | 1 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 660.00 | | 161 606.00 | 537 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 642.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 642.00 | | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 443.00 | 86 814.00 | 222 629.00 | 309 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
VP Divers | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 205.00 | 151 576.00 | 222 629.00 | 374 205.00 |