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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 577 390.00 | 32 615.00 | 544 775.00 | 577 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 017.00 | 5 948.00 | 21 069.00 | 27 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 674.00 | 38 563.00 | 1 480 110.00 | 1 518 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BZ Autres créances | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CF Disponibilités | 408 359.00 | | 408 359.00 | 408 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 824.00 | | 425 824.00 | 425 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 498.00 | 38 563.00 | 1 905 935.00 | 1 944 498.00 |
CU Autres participations | 699 266.00 | | 699 266.00 | 699 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 340 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 570.00 | 195 359.00 | | 117 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 806.00 | 122 211.00 | | 111 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 376.00 | 1 097 570.00 | | 1 169 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 504.00 | | | 660 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 814.00 | 1 430.00 | | 13 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | 11 532.00 | | 16 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 809.00 | 129 404.00 | | 45 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 558.00 | 142 366.00 | | 736 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 935.00 | 1 239 936.00 | | 1 905 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 042.00 | | 355 042.00 | 355 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 042.00 | | 355 042.00 | 355 042.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 174.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 799.00 | 412 657.00 | | 505 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 992.00 | 290 446.00 | | 393 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 806.00 | 122 211.00 | | 111 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 674.00 | | 775 000.00 | 743 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 408.00 | | 775 000.00 | 44 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 266.00 | | | 699 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 389.00 | 27 174.00 | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 389.00 | 27 174.00 | | 11 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 504.00 | 660 504.00 | | 660 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 558.00 | 736 558.00 | | 736 558.00 |