| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527.00 | 1 512.00 | 1 015.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 793.00 | 1 512.00 | 700 281.00 | 701 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 265 698.00 | | 265 698.00 | 265 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 346.00 | | 277 346.00 | 277 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 138.00 | 1 512.00 | 977 626.00 | 979 138.00 |
CU Autres participations | 699 266.00 | | 699 266.00 | 699 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 638.00 | 3 842.00 | | 2 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 446.00 | 228 796.00 | | 300 446.00 |
DL TOTAL (I) | 703 083.00 | 442 638.00 | | 703 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 250.00 | 7 872.00 | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 543.00 | 374 205.00 | | 274 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 626.00 | 816 843.00 | | 977 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -500.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 8 248.00 | | 3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 216.00 | 449 152.00 | | 555 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 770.00 | 220 356.00 | | 254 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 446.00 | 228 796.00 | | 300 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 793.00 | | | 701 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 266.00 | | | 699 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670.00 | 842.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 842.00 | | 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 146.00 | 88 677.00 | 135 469.00 | 224 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 543.00 | 139 074.00 | 135 469.00 | 274 543.00 |