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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527.00 | 2 327.00 | 200.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 793.00 | 2 327.00 | 699 466.00 | 701 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 309 743.00 | | 309 743.00 | 309 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 614.00 | | 327 614.00 | 327 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 406.00 | 2 327.00 | 1 027 079.00 | 1 029 406.00 |
CU Autres participations | 699 266.00 | | 699 266.00 | 699 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 083.00 | 2 638.00 | | 3 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 422.00 | 300 446.00 | | 166 422.00 |
DL TOTAL (I) | 829 505.00 | 703 083.00 | | 829 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 393.00 | 224 146.00 | | 136 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | 9 250.00 | | 10 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 042.00 | 41 147.00 | | 51 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 574.00 | 274 543.00 | | 197 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 079.00 | 977 626.00 | | 1 027 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 3 391.00 | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 158.00 | 555 216.00 | | 409 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 736.00 | 254 770.00 | | 242 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 422.00 | 300 446.00 | | 166 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 793.00 | | 701 793.00 | 701 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 793.00 | | 701 793.00 | 701 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 469.00 | 89 670.00 | 45 799.00 | 135 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 160.00 | | | 87 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VW T.V.A. | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 592.00 | 150 793.00 | 45 799.00 | 196 592.00 |