| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 315.00 | 4 429.00 | 9 887.00 | 14 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 108.00 | 6 955.00 | 709 153.00 | 716 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
BZ Autres créances | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CF Disponibilités | 289 955.00 | | 289 955.00 | 289 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 210.00 | | 384 210.00 | 384 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 318.00 | 6 955.00 | 1 093 363.00 | 1 100 318.00 |
CU Autres participations | 699 266.00 | | 699 266.00 | 699 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 102.00 | 9 505.00 | | 109 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 437.00 | 139 597.00 | | 126 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 539.00 | 929 102.00 | | 1 015 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 853.00 | 9 712.00 | | 20 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 971.00 | 65 457.00 | | 56 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 824.00 | 121 279.00 | | 77 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 363.00 | 1 050 381.00 | | 1 093 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 800.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 639.00 | 436 001.00 | | 425 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 202.00 | 296 404.00 | | 299 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 437.00 | 139 597.00 | | 126 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 108.00 | | | 716 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 266.00 | | | 699 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092.00 | 2 863.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092.00 | 2 863.00 | | 4 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VC Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
VW T.V.A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 824.00 | 77 824.00 | | 77 824.00 |