| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 390.00 | 7 421.00 | 9 969.00 | 17 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 017.00 | 3 968.00 | 23 049.00 | 27 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 674.00 | 11 389.00 | 732 284.00 | 743 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
CF Disponibilités | 461 762.00 | | 461 762.00 | 461 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 651.00 | | 507 651.00 | 507 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 325.00 | 11 389.00 | 1 239 936.00 | 1 251 325.00 |
CU Autres participations | 699 266.00 | | 699 266.00 | 699 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 359.00 | 109 102.00 | | 195 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 211.00 | 126 437.00 | | 122 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 570.00 | 1 015 539.00 | | 1 097 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 532.00 | 20 853.00 | | 11 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 404.00 | 56 971.00 | | 129 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 366.00 | 77 824.00 | | 142 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 936.00 | 1 093 363.00 | | 1 239 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | -600.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 657.00 | 425 639.00 | | 412 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 446.00 | 299 202.00 | | 290 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 211.00 | 126 437.00 | | 122 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 108.00 | | 27 566.00 | 716 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 842.00 | | 27 566.00 | 16 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 266.00 | | | 699 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 955.00 | 4 434.00 | | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 955.00 | 4 434.00 | | 6 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VW T.V.A. | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 314.00 | 142 314.00 | | 142 314.00 |