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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 166.00 | 26 438.00 | 17 727.00 | 44 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 872.00 | 9 569.00 | 11 303.00 | 20 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 033.00 | 38 482.00 | 152 550.00 | 191 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 649.00 | 27 201.00 | 506 448.00 | 533 649.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 220 166.00 | | 220 166.00 | 220 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 171.00 | 27 201.00 | 752 970.00 | 780 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 204.00 | 65 684.00 | 905 520.00 | 971 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 224.00 | | | 288 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 030.00 | | | 154 030.00 |
DL TOTAL (I) | 451 054.00 | | | 451 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 820.00 | | | 150 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 850.00 | | | 212 850.00 |
EA Autres dettes | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 466.00 | | | 454 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 520.00 | | | 905 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 130.00 | | | 403 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 196.00 | | 6 837.00 | 184 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 475.00 | | | 122 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 201.00 | | 6 837.00 | 58 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 971.00 | 11 511.00 | | 26 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 477.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 973.00 | 11 034.00 | | 24 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 820.00 | 150 820.00 | | 150 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 484 175.00 | | | 484 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 362.00 | 21 026.00 | 51 336.00 | 72 362.00 |
VI Groupe et associés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 013.00 | 539 493.00 | 3 520.00 | 543 013.00 |
VW T.V.A. | 114 926.00 | 114 926.00 | | 114 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 466.00 | 403 130.00 | 51 336.00 | 454 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
ST Autres comptes | 196 108.00 | | | 196 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 190.00 | | | 229 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 689.00 | | | 437 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 799.00 | | | 494 799.00 |