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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 951.00 | 51 343.00 | 15 608.00 | 66 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 845.00 | 31 158.00 | 34 687.00 | 65 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 772.00 | 84 977.00 | 174 795.00 | 259 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 819.00 | 15 735.00 | 1 055 083.00 | 1 070 819.00 |
BZ Autres créances | 102 313.00 | | 102 313.00 | 102 313.00 |
CF Disponibilités | 232 274.00 | | 232 274.00 | 232 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 172.00 | 15 735.00 | 1 404 437.00 | 1 420 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 944.00 | 100 712.00 | 1 579 232.00 | 1 679 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 197.00 | 580 187.00 | | 522 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 978.00 | 122 010.00 | | 169 978.00 |
DL TOTAL (I) | 700 975.00 | 710 997.00 | | 700 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 142.00 | 31 029.00 | | 10 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | 1 122.00 | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 842.00 | 450 518.00 | | 449 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 950.00 | 260 722.00 | | 378 950.00 |
EA Autres dettes | 31 074.00 | 6 172.00 | | 31 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 258.00 | 749 562.00 | | 878 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 232.00 | 1 460 560.00 | | 1 579 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 250.00 | 10 900.00 | 174.00 | 74 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 774.00 | 10 900.00 | 174.00 | 71 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 866.00 | | 17 131.00 | 32 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 866.00 | | 17 131.00 | 32 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 866.00 | | 17 131.00 | 32 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 842.00 | 449 842.00 | | 449 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 951.00 | 378 951.00 | | 378 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177 321.00 | 1 177 321.00 | | 1 177 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 821.00 | 1 177 321.00 | 4 500.00 | 1 181 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 258.00 | 878 258.00 | | 878 258.00 |