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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 147.00 | 56 665.00 | 12 482.00 | 69 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 641.00 | 36 831.00 | 28 810.00 | 65 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 964.00 | 95 972.00 | 165 992.00 | 261 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 917.00 | 15 735.00 | 1 176 182.00 | 1 191 917.00 |
BZ Autres créances | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
CF Disponibilités | 198 306.00 | | 198 306.00 | 198 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 341.00 | 15 735.00 | 1 452 606.00 | 1 468 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 305.00 | 111 707.00 | 1 618 598.00 | 1 730 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 592 175.00 | | | 592 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 212.00 | | | 197 212.00 |
DL TOTAL (I) | 798 186.00 | | | 798 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 400.00 | | | 445 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 255.00 | | | 334 255.00 |
EA Autres dettes | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 412.00 | | | 820 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 598.00 | | | 1 618 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 412.00 | | | 820 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 977.00 | 5.00 | 120.00 | 84 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 501.00 | 5.00 | 120.00 | 82 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 249.00 | 9.00 | | 8 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 400.00 | | | 445 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 255.00 | 5.00 | | 334 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 347.00 | 7.00 | | 32 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 1.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259 457.00 | 7.00 | | 1 259 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 157.00 | 7.00 | 4 700.00 | 1 264 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 412.00 | 2.00 | | 820 412.00 |