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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 192.00 | 368.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 424.00 | 43 742.00 | 11 682.00 | 55 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 250.00 | 19 489.00 | 5 761.00 | 25 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 539.00 | 67 423.00 | 173 116.00 | 240 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 345.00 | 11 910.00 | 750 435.00 | 762 345.00 |
BZ Autres créances | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
CF Disponibilités | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 541.00 | 11 910.00 | 1 087 630.00 | 1 099 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 079.00 | 79 333.00 | 1 260 746.00 | 1 340 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 550 388.00 | 442 254.00 | | 550 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 799.00 | 108 134.00 | | 29 799.00 |
DL TOTAL (I) | 588 987.00 | 559 188.00 | | 588 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 733.00 | 51 575.00 | | 66 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 18 156.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 675.00 | 280 381.00 | | 384 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 359.00 | 206 892.00 | | 218 359.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 683.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 759.00 | 557 687.00 | | 671 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 746.00 | 1 116 875.00 | | 1 260 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 756.00 | 11 910.00 | 6 756.00 | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | 11 910.00 | 6 756.00 | 6 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | 11 910.00 | 6 756.00 | 6 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 675.00 | 384 675.00 | | 384 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 733.00 | 35 767.00 | 30 966.00 | 66 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 359.00 | 218 359.00 | | 218 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 865.00 | 919 345.00 | 3 520.00 | 922 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 759.00 | 640 793.00 | 30 966.00 | 671 759.00 |