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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 900.00 | 46 948.00 | 8 952.00 | 55 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 825.00 | 24 826.00 | 39 998.00 | 64 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 520.00 | 74 250.00 | 174 270.00 | 248 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 275.00 | 32 866.00 | 885 409.00 | 918 275.00 |
BZ Autres créances | 57 146.00 | | 57 146.00 | 57 146.00 |
CF Disponibilités | 306 159.00 | | 306 159.00 | 306 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 156.00 | 32 866.00 | 1 286 289.00 | 1 319 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 676.00 | 107 116.00 | 1 460 560.00 | 1 567 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 580 187.00 | 550 388.00 | | 580 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 010.00 | 29 799.00 | | 122 010.00 |
DL TOTAL (I) | 710 997.00 | 588 987.00 | | 710 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 029.00 | 66 733.00 | | 31 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 1 885.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 518.00 | 384 675.00 | | 450 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 722.00 | 218 359.00 | | 260 722.00 |
EA Autres dettes | 6 172.00 | 107.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 562.00 | 671 759.00 | | 749 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 560.00 | 1 260 746.00 | | 1 460 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 11 910.00 | 20 956.00 | | 11 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 910.00 | 20 956.00 | | 11 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 910.00 | 20 956.00 | | 11 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 518.00 | 450 518.00 | | 450 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 722.00 | 260 722.00 | | 260 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 029.00 | 20 978.00 | 10 051.00 | 31 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 727.00 | 980 727.00 | | 980 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 047.00 | 980 727.00 | 5 320.00 | 986 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 562.00 | 739 512.00 | 10 051.00 | 749 562.00 |