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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 147.00 | 61 543.00 | 7 604.00 | 69 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 762.00 | 46 203.00 | 57 559.00 | 103 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 924.00 | 110 221.00 | 196 703.00 | 306 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
BN En cours de production de biens | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 604.00 | 3 071.00 | 1 135 534.00 | 1 138 604.00 |
BZ Autres créances | 183 657.00 | | 183 657.00 | 183 657.00 |
CF Disponibilités | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 158.00 | 3 071.00 | 1 487 087.00 | 1 490 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 082.00 | 113 292.00 | 1 683 791.00 | 1 797 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 649 386.00 | | | 649 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
DL TOTAL (I) | 688 774.00 | | | 688 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 933.00 | | | 279 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 618.00 | | | 385 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 481.00 | | | 294 481.00 |
EA Autres dettes | -853.00 | | | -853.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 016.00 | | | 995 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 791.00 | | | 1 683 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 729.00 | | | 975 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 964.00 | | 44 960.00 | 261 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 475.00 | | | 122 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 789.00 | | 38 120.00 | 134 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 6 840.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 972.00 | 14 250.00 | | 95 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 496.00 | 14 250.00 | | 93 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 735.00 | | 12 664.00 | 15 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 735.00 | | 12 664.00 | 15 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 735.00 | | 12 664.00 | 15 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 618.00 | 385 618.00 | | 385 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 387.00 | 1 132 387.00 | | 1 132 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VB T. V. A. | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 548.00 | 7 408.00 | 20 140.00 | 27 548.00 |
VI Groupe et associés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 874.00 | 1 326 334.00 | 11 540.00 | 1 337 874.00 |
VW T.V.A. | 229 754.00 | 229 754.00 | | 229 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 936.00 | 695 796.00 | 20 140.00 | 715 936.00 |