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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AN Terrains | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
AP Constructions | 120 555.00 | 119 085.00 | 1 470.00 | 120 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 710.00 | 100 595.00 | 10 115.00 | 110 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 681.00 | 63 245.00 | 22 436.00 | 85 681.00 |
BF Prêts | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 186.00 | 285 817.00 | 39 369.00 | 325 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BZ Autres créances | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 207.00 | | 131 207.00 | 131 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 393.00 | 285 817.00 | 170 576.00 | 456 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 888.00 | 13 056.00 | | 7 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 514.00 | 179 514.00 | | 179 514.00 |
DG Autres réserves | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
DH Report à nouveau | -64 069.00 | -69 900.00 | | -64 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 715.00 | 5 831.00 | | -39 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 070.00 | 7 203.00 | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 106 891.00 | 152 906.00 | | 106 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 253.00 | 11 441.00 | | 8 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 608.00 | 4 473.00 | | 6 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 792.00 | 14 474.00 | | 48 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 685.00 | 30 423.00 | | 63 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 576.00 | 183 329.00 | | 170 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 688.00 | 22 177.00 | | 58 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 038.00 | | 164 038.00 | 164 038.00 |
FG Production vendue services | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 219.00 | | 164 219.00 | 164 219.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 851.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 133.00 | 50 723.00 | | 63 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 169.00 | 50 723.00 | | 63 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | 955.00 | | 4 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | 28 324.00 | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 565.00 | 29 279.00 | | 66 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397.00 | 21 444.00 | | -3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 167.00 | 219 367.00 | | 238 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 881.00 | 213 536.00 | | 277 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 715.00 | 5 831.00 | | -39 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 857.00 | | | 4 857.00 |