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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 627.00 | 4 873.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AN Terrains | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
AP Constructions | 120 555.00 | 119 536.00 | 1 018.00 | 120 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 709.00 | 102 483.00 | 8 226.00 | 110 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 680.00 | 67 271.00 | 18 408.00 | 85 680.00 |
BF Prêts | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 186.00 | 292 810.00 | 35 375.00 | 328 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BZ Autres créances | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CF Disponibilités | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 491.00 | | 119 491.00 | 119 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 677.00 | 292 810.00 | 154 866.00 | 447 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 464.00 | 7 888.00 | | 8 464.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 513.00 | 179 513.00 | | 179 513.00 |
DG Autres réserves | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
DH Report à nouveau | -103 783.00 | -64 069.00 | | -103 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249.00 | -39 714.00 | | 3 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 937.00 | 6 070.00 | | 4 937.00 |
DL TOTAL (I) | 109 583.00 | 106 890.00 | | 109 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 979.00 | 8 253.00 | | 8 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 31.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 6 608.00 | | 9 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 661.00 | 48 792.00 | | 11 661.00 |
EA Autres dettes | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 283.00 | 63 685.00 | | 45 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 866.00 | 170 576.00 | | 154 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 600.00 | 58 688.00 | | 43 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 265.00 | | 146 265.00 | 146 265.00 |
FG Production vendue services | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 449.00 | | 146 449.00 | 146 449.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 994.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 989.00 | 35.00 | | 16 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132.00 | 63 132.00 | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 122.00 | 63 168.00 | | 18 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947.00 | 4 565.00 | | 6 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947.00 | 66 565.00 | | 6 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 174.00 | -3 396.00 | | 11 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 662.00 | 238 166.00 | | 171 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 413.00 | 277 881.00 | | 168 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 249.00 | -39 714.00 | | 3 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 713.00 | 4 856.00 | | 9 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
UP Prêts | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 997.00 | 3 315.00 | 1 682.00 | 4 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 740.00 | 24 989.00 | 1 751.00 | 26 740.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 283.00 | 43 601.00 | 1 682.00 | 45 283.00 |