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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 3 927.00 | 1 573.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AN Terrains | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
AP Constructions | 287 055.00 | 138 795.00 | 148 261.00 | 287 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 757.00 | 108 151.00 | 3 606.00 | 111 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 681.00 | 76 800.00 | 8 880.00 | 85 681.00 |
BF Prêts | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 065.00 | 330 564.00 | 185 500.00 | 516 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BZ Autres créances | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CF Disponibilités | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 326.00 | | 116 326.00 | 116 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 390.00 | 330 564.00 | 301 826.00 | 632 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
CU Autres participations | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 040.00 | 8 560.00 | | 7 040.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 514.00 | 179 513.00 | | 179 514.00 |
DG Autres réserves | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
DH Report à nouveau | -154 589.00 | -155 469.00 | | -154 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 938.00 | 880.00 | | -19 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 540.00 | 2 672.00 | | 1 540.00 |
DL TOTAL (I) | 215 768.00 | 238 359.00 | | 215 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 543.00 | 25 975.00 | | 26 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 44.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 14 356.00 | | 7 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 109.00 | 46 785.00 | | 42 109.00 |
EA Autres dettes | 9 401.00 | 10 385.00 | | 9 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 057.00 | 97 547.00 | | 86 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 826.00 | 335 906.00 | | 301 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 800.00 | 63 422.00 | | 66 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 136.00 | | 89 136.00 | 89 136.00 |
FG Production vendue services | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 845.00 | | 90 845.00 | 90 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 591.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 1 729.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | 1 729.00 | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 708.00 | 149 530.00 | | 97 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 647.00 | 148 650.00 | | 117 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 938.00 | 880.00 | | -19 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UP Prêts | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 391.00 | 7 134.00 | 18 083.00 | 26 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 057.00 | 66 800.00 | 18 083.00 | 86 057.00 |