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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 2 827.00 | 2 673.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AN Terrains | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
AP Constructions | 287 055.00 | 132 065.00 | 154 989.00 | 287 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 709.00 | 106 261.00 | 4 448.00 | 110 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 680.00 | 73 927.00 | 11 753.00 | 85 680.00 |
BF Prêts | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 822.00 | 317 973.00 | 196 848.00 | 514 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CF Disponibilités | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 057.00 | | 139 057.00 | 139 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 879.00 | 317 973.00 | 335 906.00 | 653 879.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 560.00 | 9 056.00 | | 8 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 513.00 | 179 513.00 | | 179 513.00 |
DG Autres réserves | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
DH Report à nouveau | -155 469.00 | -100 534.00 | | -155 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | -54 935.00 | | 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 672.00 | 3 805.00 | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 238 359.00 | 239 107.00 | | 238 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 975.00 | 31 462.00 | | 25 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 30.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 356.00 | 11 797.00 | | 14 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 785.00 | 53 682.00 | | 46 785.00 |
EA Autres dettes | 10 385.00 | 8 847.00 | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 547.00 | 105 820.00 | | 97 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 906.00 | 344 927.00 | | 335 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 422.00 | 83 491.00 | | 63 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 653.00 | 1 871.00 | 145 525.00 | 143 653.00 |
FG Production vendue services | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 941.00 | 1 871.00 | 146 812.00 | 144 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 055.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 864.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | 1 996.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | 1 996.00 | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 529.00 | 160 552.00 | | 149 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 649.00 | 215 487.00 | | 148 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880.00 | -54 935.00 | | 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 704.00 | 15 000.00 | 17 704.00 | 32 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UP Prêts | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 328.00 | 5 907.00 | 16 421.00 | 22 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 920.00 | 17 669.00 | 2 251.00 | 19 920.00 |
VW T.V.A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 547.00 | 63 422.00 | 34 125.00 | 97 547.00 |