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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 027.00 | 473.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AN Terrains | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
AP Constructions | 287 055.00 | 145 517.00 | 141 538.00 | 287 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 173.00 | 106 948.00 | 7 225.00 | 114 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 218.00 | 79 064.00 | 8 154.00 | 87 218.00 |
BF Prêts | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 017.00 | 339 448.00 | 180 569.00 | 520 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CF Disponibilités | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 702.00 | 339 448.00 | 249 253.00 | 588 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
CU Autres participations | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 216.00 | 7 040.00 | | 3 216.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 514.00 | 179 514.00 | | 179 514.00 |
DH Report à nouveau | -174 528.00 | -154 589.00 | | -174 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 863.00 | -19 938.00 | | -27 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408.00 | 1 540.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 182 949.00 | 215 768.00 | | 182 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 583.00 | 26 543.00 | | 20 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 56.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 7 950.00 | | 8 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 870.00 | 42 109.00 | | 32 870.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 9 401.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 304.00 | 86 057.00 | | 66 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 253.00 | 301 826.00 | | 249 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 121.00 | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 596.00 | |
FG Production vendue services | | | 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 279.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 336.00 | 1 133.00 | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 336.00 | 1 133.00 | | 4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 479.00 | 97 709.00 | | 99 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 342.00 | 117 646.00 | | 127 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 863.00 | -19 938.00 | | -27 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 065.00 | | 8 348.00 | 516 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 520 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 395.00 | 508 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 091.00 | | 8 348.00 | 504 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 564.00 | 13 279.00 | 4 395.00 | 330 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 927.00 | 1 100.00 | | 3 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 745.00 | 12 179.00 | 4 395.00 | 323 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UP Prêts | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 439.00 | 6 710.00 | 13 729.00 | 20 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 304.00 | 52 576.00 | 13 729.00 | 66 304.00 |