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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AN Terrains | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
AP Constructions | 287 055.00 | 152 177.00 | 134 878.00 | 287 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 809.00 | 80 432.00 | 5 377.00 | 85 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 217.00 | 82 066.00 | 5 151.00 | 87 217.00 |
BF Prêts | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 653.00 | 323 067.00 | 168 585.00 | 491 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 198.00 | 323 067.00 | 216 130.00 | 539 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
CU Autres participations | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 256.00 | 3 216.00 | | 4 256.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 513.00 | 179 513.00 | | 179 513.00 |
DH Report à nouveau | -202 390.00 | -174 527.00 | | -202 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 080.00 | -27 863.00 | | -40 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 407.00 | | |
DL TOTAL (I) | 143 500.00 | 182 948.00 | | 143 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 713.00 | 20 582.00 | | 22 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 8 370.00 | | 4 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 262.00 | 32 869.00 | | 44 262.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 4 458.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 629.00 | 66 304.00 | | 72 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 130.00 | 249 253.00 | | 216 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 889.00 | 52 575.00 | | 66 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 967.00 | 143.00 | | 8 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 922.00 | |
FG Production vendue services | | | 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 983.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 690.00 | 4 336.00 | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 662.00 | 4 336.00 | | 3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 774.00 | 99 478.00 | | 83 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 855.00 | 127 341.00 | | 123 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 080.00 | -27 863.00 | | -40 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 017.00 | | 645.00 | 520 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 008.00 | 491 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 008.00 | 479 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 043.00 | | 645.00 | 508 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 448.00 | 11 983.00 | 28 363.00 | 339 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 027.00 | 473.00 | | 5 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 529.00 | 11 510.00 | 28 363.00 | 331 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UP Prêts | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 745.00 | 8 005.00 | 5 739.00 | 13 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VW T.V.A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 629.00 | 66 889.00 | 5 739.00 | 72 629.00 |