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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 435.00 | | 731 435.00 | 731 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 358 584.00 | | 358 584.00 | 358 584.00 |
CF Disponibilités | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 190.00 | | 413 190.00 | 413 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 625.00 | | 1 144 625.00 | 1 144 625.00 |
CU Autres participations | 729 431.00 | | 729 431.00 | 729 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 020.00 | | | 434 020.00 |
DL TOTAL (I) | 766 342.00 | | | 766 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 917.00 | | | 90 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
EA Autres dettes | 265 311.00 | | | 265 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 283.00 | | | 378 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 625.00 | | | 1 144 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 671.00 | | | 312 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 652.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 830.00 | | | 534 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 020.00 | | | 434 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 400.00 | 250 035.00 | | 481 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 400.00 | 250 035.00 | | 481 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 311.00 | 265 311.00 | | 265 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 917.00 | 25 305.00 | 65 612.00 | 90 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 820.00 | | | 348 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 318.00 | 367 318.00 | | 367 318.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 283.00 | 312 671.00 | 65 612.00 | 378 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
ST Autres comptes | 905.00 | | | 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840.00 | | | 840.00 |
ZE Dividendes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 120.00 | | | 2 120.00 |