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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 805.00 | | 173 805.00 | 173 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 599.00 | | 957 599.00 | 957 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 328.00 | | 86 328.00 | 86 328.00 |
BZ Autres créances | 106 873.00 | | 106 873.00 | 106 873.00 |
CF Disponibilités | 1 905 446.00 | | 1 905 446.00 | 1 905 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 647.00 | | 2 098 647.00 | 2 098 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 246.00 | | 3 056 246.00 | 3 056 246.00 |
CU Autres participations | 731 930.00 | | 731 930.00 | 731 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 1 748 836.00 | | | 1 748 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 422.00 | | | 909 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 458.00 | | | 3 012 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 246.00 | | | 3 056 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 842.00 | | | 1 054 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 421.00 | | | 145 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 422.00 | | | 909 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 502.00 | | 184 273.00 | 852 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 570.00 | 956 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 570.00 | 956 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 502.00 | | 184 273.00 | 852 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 142.00 | 173 142.00 | | 173 142.00 |
UX Autres créances clients | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 038.00 | 224 038.00 | | 224 038.00 |
VW T.V.A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |