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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 549.00 | | 785 549.00 | 785 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BZ Autres créances | 176 188.00 | | 176 188.00 | 176 188.00 |
CF Disponibilités | 121 743.00 | | 121 743.00 | 121 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 048.00 | | 321 048.00 | 321 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 597.00 | | 1 106 597.00 | 1 106 597.00 |
CU Autres participations | 729 431.00 | | 729 431.00 | 729 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 459 181.00 | | | 459 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 709.00 | | | 219 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 090.00 | | | 1 033 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 597.00 | | | 1 106 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 859.00 | | | 320 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 709.00 | | | 219 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 455.00 | | 54 093.00 | 731 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 455.00 | | 54 093.00 | 731 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 935.00 | 26 198.00 | 26 738.00 | 52 935.00 |
VI Groupe et associés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 159.00 | | | 176 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 407.00 | 205 408.00 | | 205 407.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 507.00 | 46 769.00 | 26 738.00 | 73 507.00 |