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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 142.00 | | 173 142.00 | 173 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 206.00 | | 956 206.00 | 956 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 1 166 057.00 | | 1 166 057.00 | 1 166 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 984.00 | | 1 216 984.00 | 1 216 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 189.00 | | 2 173 189.00 | 2 173 189.00 |
CU Autres participations | 731 760.00 | | 731 760.00 | 731 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 1 023 434.00 | | | 1 023 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 602.00 | | | 757 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 236.00 | | | 2 135 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 189.00 | | | 2 173 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 502.00 | | 184 273.00 | 852 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 570.00 | 956 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 570.00 | 956 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 502.00 | | 184 273.00 | 852 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 142.00 | 173 142.00 | | 173 142.00 |
UX Autres créances clients | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 032.00 | 224 038.00 | | 224 032.00 |
VW T.V.A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |