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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 455.00 | | 731 455.00 | 731 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BZ Autres créances | 106 726.00 | | 106 726.00 | 106 726.00 |
CF Disponibilités | 110 271.00 | | 110 271.00 | 110 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 522.00 | | 243 522.00 | 243 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 977.00 | | 974 977.00 | 974 977.00 |
CU Autres participations | 729 431.00 | | 729 431.00 | 729 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 379 942.00 | | | 379 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
DL TOTAL (I) | 845 581.00 | | | 845 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 396.00 | | | 129 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 977.00 | | | 974 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 399.00 | | | 162 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 435.00 | | 20.00 | 731 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 435.00 | | 20.00 | 731 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 414.00 | 25 599.00 | 52 815.00 | 78 414.00 |
VI Groupe et associés | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 275.00 | 135 275.00 | | 135 275.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 396.00 | 76 581.00 | 52 815.00 | 129 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283.00 | | | 283.00 |
ST Autres comptes | 420.00 | | | 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227.00 | | | 227.00 |
ZE Dividendes | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703.00 | | | 703.00 |