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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 603.00 | | 244 603.00 | 244 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 858.00 | | 1 028 858.00 | 1 028 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 616.00 | | 74 616.00 | 74 616.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 2 609 894.00 | | 2 609 894.00 | 2 609 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 762.00 | | 2 684 762.00 | 2 684 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 620.00 | | 3 713 620.00 | 3 713 620.00 |
CU Autres participations | 731 930.00 | | 731 930.00 | 731 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 2 626 058.00 | | | 2 626 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 065.00 | | | 690 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 323.00 | | | 3 670 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 620.00 | | | 3 713 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 599.00 | | 71 259.00 | 957 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 599.00 | | 71 259.00 | 957 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 603.00 | | 244 603.00 | 244 603.00 |
UX Autres créances clients | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 470.00 | 74 869.00 | 244 603.00 | 319 470.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |