| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 676.00 | 1 410.00 | 51 266.00 | 52 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 129.00 | 611.00 | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262.00 | 1 424.00 | 1 838.00 | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 518.00 | 2 338.00 | 1 180.00 | 3 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 696.00 | 5 301.00 | 62 395.00 | 67 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
BZ Autres créances | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CF Disponibilités | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 720.00 | | 110 720.00 | 110 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 416.00 | 5 301.00 | 173 115.00 | 178 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 2 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DH Report à nouveau | | 45 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 312.00 | 44 260.00 | | 17 312.00 |
DL TOTAL (I) | 109 607.00 | 92 296.00 | | 109 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 167.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 10 625.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 38 850.00 | | 21 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 848.00 | 119 380.00 | | 35 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 507.00 | 169 022.00 | | 63 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 115.00 | 261 317.00 | | 173 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 445 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 645.00 | 62.00 | | 8 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022.00 | -62.00 | | 2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 12 847.00 | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 913.00 | 473 022.00 | | 460 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 601.00 | 428 761.00 | | 443 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 312.00 | 44 260.00 | | 17 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 495.00 | 3 032.00 | 5 226.00 | 7 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 411.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 367.00 | 2 621.00 | 5 226.00 | 6 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 437.00 | 98 437.00 | 5.00 | 98 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |